Suggerimenti utili
Raccomandazioni per l'inserimento dei saldi iniziali. Diventare Analita

Raccomandazioni per l'inserimento dei saldi iniziali. Diventare Analita

Questo articolo fornisce suggerimenti per l'immissione dei saldi iniziali nell'infobase di configurazione Gestione degli impianti di produzione per l'Ucraina per l'ulteriore gestione, contabilità e contabilità fiscale in esso. I dati sui saldi iniziali sono necessari per il pieno funzionamento del programma e per ottenere indicatori affidabili nelle relazioni.

I dati sui saldi iniziali sono inseriti, di regola, nei relativi documenti primari. Ad esempio, i saldi di apertura per le proprie merci in magazzino devono essere inseriti nel documento Entrata merci. Se i dati sui saldi nel contesto di alcuni conti (gestione, contabilità, tasse) sono gli stessi, ha senso inserire un documento e includere in esso un segno di appartenenza ai corrispondenti tipi di contabilità. In caso contrario, è necessario inserire un documento separato per ogni tipo di contabilità. L'attuale metodologia per ciascuna sezione della contabilità fornisce raccomandazioni per l'inserimento dei saldi sia per la contabilità gestionale che regolamentata. I saldi di quei conti contabili e fiscali che non sono menzionati in questa metodologia sono registrati mediante registrazioni manuali.

In alcuni casi, quando non esiste un documento contabile primario idoneo, è necessario utilizzare il documento universale "Adeguamento delle scritture contabili" per inserire i dati nei corrispondenti registri di accumulazione.

La metodologia per la registrazione dei saldi è stata sviluppata per le seguenti sezioni della contabilità:

scorte;
Costi di produzione;
Oggetti da costruzione;
Tute e attrezzature speciali (MBP e immobilizzazioni di modesto valore)
Transazioni con i dipendenti;
Contanti;
Calcoli per imposte e tasse;
Altre sezioni di contabilità;
Inserimento e regolazione dei saldi di apertura nel piano dei conti di budgeting.

inventari

Beni materiali di proprietà dell'impresa

I dati sui saldi nei magazzini delle proprie attività materiali (merci acquistate, materiali, attrezzature, semilavorati e prodotti fabbricati) sono inseriti dal documento "Entrata merci" con il tipo di operazione "Merci, prodotti". In questo documento viene compilata la parte tabellare "Merci", e con l'indicazione obbligatoria del valore del campo "Stato Lotto".

Per inserire i saldi di conto magazzino nella contabilità regolata è necessario compilare nella sezione tabulare "Merci" i campi "Conto", "Utile/perdita di magazzino", "Tipo di cassa", "Ammortizzato" e "Tipo attività IVA". Nella scheda "Conto corrispondente" per la contabilità, è necessario impostare il valore 00 "Conto ausiliario".

Per le scorte, oltre al prezzo di costo secondo dati gestionali e contabili, ai fini della contabilità fiscale, possono essere indicati l'importo dell'IVA a monte, del credito d'imposta e delle spese lorde. È obbligatorio indicare l'importo delle spese lorde nel caso in cui siano state maturate spese lorde durante l'acquisizione delle scorte al fine di determinare correttamente l'aumento o la diminuzione delle scorte (clausola 5.9 della Legge). Per le rimanenze acquistate per attività non economiche o per miglioramento di immobilizzazioni, si raccomanda di indicare l'importo dei costi di acquisizione nella colonna "Importo di BP" se è possibile utilizzare tali riserve in attività economiche e maturare spese lordi.

Parimenti, per le rimanenze, si raccomanda di indicare l'importo dell'IVA a monte (pagata all'acquisto) indipendentemente dal fatto che sia stato maturato un credito d'imposta, se è possibile utilizzare le rimanenze in altre operazioni per le quali sono state acquistate, e l'accantonamento di debiti tributari (credito d'imposta) . L'importo del credito d'imposta è indicato se il credito d'imposta è stato maturato sull'acquisto del magazzino.

Se nella contabilità di magazzino viene utilizzato un sistema di ordini di magazzino e al momento dell'inserimento dei saldi sono presenti informazioni sulla ricezione di beni materiali da parte degli ordini senza emettere i documenti finanziari pertinenti, è necessario inserire nel sistema un elenco di tali ordini utilizzando i documenti "Ordine in entrata di merci".

Imballaggio a rendere

I resti su un contenitore a rendere, vengono portati in due fasi. Innanzitutto, è necessario effettuare i saldi per tutti i contenitori: sia ricevuti dai fornitori che trasferiti agli acquirenti. I dati sui resti dei contenitori a rendere sono inseriti nella scheda "Contenitore" nel documento "Ricevuta di merci e servizi".

Valori materiali presi su commissione

I dati sui saldi delle attività materiali prelevati per una commissione sono inseriti utilizzando il documento "Entrata di beni e servizi" che indica il tipo di operazione "Acquisto, commissione". Il documento deve indicare la controparte e il contratto con essa come committente.

Per riflettere il documento in contabilità nella sezione tabellare "Merci", è necessario compilare il campo "Conto". Come valore del conto, deve essere selezionato il conto 0241 "Merci in magazzino" dal gruppo di conti 024 "Merci accettate per commissione". In questo caso, il debito verso la controparte non sorgerà, si formeranno registrazioni unilaterali nell'addebito dei conti fuori bilancio per la contabilizzazione di merci e materiali. Questa transazione non si riflette nella contabilità fiscale.

Beni materiali trasferiti alla commissione

I saldi dei beni materiali trasferiti alla commissione vengono pagati in due fasi. Innanzitutto, è necessario depositare il saldo di tali beni nei magazzini dell'impresa, quindi trasferirli in base a un accordo di commissione. Per inserire le informazioni sul saldo delle proprie merci, utilizzare il documento "Ricevuta delle merci". Lo schema per l'iscrizione di tali saldi è descritto nella sezione Attività materiali di proprietà dell'impresa. Allo stesso tempo, nei campi della contabilità fiscale "Aumento-decremento scorte" e "Tipo di cassa". è necessario impostare i valori corrispondenti alla contabilizzazione fiscale dell'operazione di cessione per provvigione, impostare il campo "Ammortizzato" a "Falso", e indicare "Imponibile" nel campo "Tipo di attività IVA" se il bonifico è stato effettuato con aliquota IVA del 20% o 0%, e "Non imponibile" se il trasferimento è avvenuto con aliquota "IVA esclusa".

Successivamente, viene creato un documento "Vendite di beni e servizi" con il tipo di operazione "Vendita, commissione". Nel documento "Vendita di beni e servizi" è necessario indicare la controparte e il contratto con essa come commissionario. La composizione dei beni materiali deve corrispondere all'elenco delle merci nel documento "Ricezione merci".

Per riflettere l'operazione in contabilità nella sezione tabellare "Merci", il conto deve essere indicato nel campo "Conto contabile proprio", in cui sono state registrate le merci nei magazzini, ovvero questo conto deve corrispondere al conto contabile specificato in il documento "Inserimento merci". Nel campo "Trasferito, proprio", seleziona il conto su cui verranno registrate le merci dopo che sono state trasferite per la vendita, ad esempio il conto 283 "Merci su commissione". A seguito della registrazione del documento, verranno creati saldi sul conto 283 "Merci su commissione". Secondo la contabilità fiscale, l'operazione viene eseguita allo stesso modo: nel campo "St. aumento-perdita di scorte" e "Tipo di cassa. attività". è necessario specificare gli stessi valori del documento "Ricevuta merce".

Beni materiali trasferiti alla commissione in base a un contratto di subcommissione

I saldi sui beni materiali trasferiti alla commissione in base a un contratto di subcommissione vengono pagati in due fasi. Innanzitutto, è necessario depositare il saldo di tali beni nei magazzini dell'impresa, quindi trasferirli in base a un accordo di commissione. Per inserire informazioni sul saldo delle merci ricevute nell'ambito di un accordo di commissione, viene utilizzato il documento "Ricevuta di merci e servizi". Lo schema per l'iscrizione di tali saldi è descritto nella sezione Attività materiali prelevate su commissione.

Inoltre, sulla base del documento "Ricevuta di beni e servizi", viene creato il documento "Vendite di beni e servizi" con il tipo di operazione "Vendita, provvigione". Nel documento "Vendita di beni e servizi" è necessario indicare la controparte e il contratto con essa come commissionario. Non è necessario modificare la composizione dei beni materiali, coincide con l'elenco dei beni nel documento di base (il documento "Ricevuta di beni e servizi").

Per riflettere l'operazione in contabilità nella parte tabellare "Merci", il conto deve essere indicato nel campo "Conto contabile accettato", su cui sono state registrate le merci nei magazzini, ovvero questo conto deve corrispondere al conto contabile indicato in il documento "Entrata di beni e servizi". Ad esempio, potrebbe essere il conto 0241 "Merci in magazzino". Nel campo "Trasferito, accettato", seleziona il conto su cui verranno registrate le merci dopo che sono state trasferite in vendita, ad esempio conto 0242 "Merci trasferite per commissione". A seguito della registrazione del documento, verranno creati saldi sul conto 0242 "Merci trasferite per commissione" e i saldi sul conto 0241 "Merci in magazzino" diminuiranno.

Costi di trasporto e approvvigionamento

Calcoli con persone responsabili

La procedura per l'iscrizione dei saldi per le liquidazioni con soggetti responsabili è descritta in dettaglio nella sezione "Inserimento dei saldi iniziali per le liquidazioni con soggetti responsabili".

Contanti

I saldi di cassa iniziali vengono inseriti utilizzando il documento "Ordine di cassa in entrata". Il documento deve impostare il tipo di transazione "Altri incassi" e il flag "Pagato". Il documento viene redatto per ogni cassa, in cui sono presenti saldi di cassa. Per riflettere l'operazione in contabilità e inserire i saldi nei sottoconti del registratore di cassa, ad esempio 301 "Contanti in valuta nazionale", è necessario indicare il conto 00 "Conto ausiliario" nel campo "Conto" del documento.

I saldi di cassa iniziali sui conti di regolamento vengono registrati utilizzando il documento "Ordine di pagamento per la ricezione di fondi". Il documento deve impostare il tipo di transazione "Altra ricezione di fondi non monetari". Il documento viene redatto per ciascun conto di regolamento che dispone di contanti saldi Per riflettere l'operazione in contabilità e inserire i saldi nel conto non in contanti, ad esempio 311 "Conti correnti in valuta nazionale", nel documento è necessario indicare il conto 00 "Conto ausiliario" nel campo "Conto".

Quando si inseriscono saldi di cassa in valuta estera, al momento dell'inserimento dei saldi, è necessario prima inserire i tassi di cambio nel registro delle informazioni "Tassi di cambio".

Calcoli per imposte e tasse

L'inserimento dei saldi dei conti nella sezione 64 "Calcoli per imposte e pagamenti" del piano dei conti viene eseguito utilizzando operazioni manuali. Le registrazioni vengono create per i conti di contabilità fiscale in corrispondenza del conto 00 "Conto ausiliario".

Altre sezioni di contabilità

I saldi sui conti contabili per imposte e tasse, investimenti di capitale, risultati finanziari, conti fuori bilancio, ecc. vengono registrati mediante un'operazione manuale in corrispondenza del conto 00 "Conto ausiliario".

Imposte differite attive e passive

Tra i costi e proventi fiscali e contabili esistono differenze sia nella loro composizione che nel momento della loro iscrizione in contabilità. Tali differenze, secondo NAS 17 “Imposte sul reddito”, danno origine a differenze temporanee e permanenti:

le differenze temporanee sono differenze di valutazione che influiranno sul reddito imponibile in periodi futuri;
Le differenze permanenti sono differenze che non influiranno sul reddito imponibile in periodi futuri.

In contabilità, le imposte anticipate e le imposte differite passive sono rilevate rispettivamente nelle voci 17 “Attività fiscali differite” e 54 “Passività fiscali differite”. I saldi di questi conti vengono contabilizzati mediante operazione manuale in corrispondenza del conto 00 "Conto ausiliario".

Inserimento e regolazione dei saldi di apertura nel piano dei conti di budgeting

Quando si inizia a pianificare un nuovo scenario, se il budget deve essere basato su un bilancio, è necessario immettere i saldi di apertura per i conti e la dimensione del piano dei conti di budgeting selezionata. Inoltre, quando si riflettono nei sottosistemi contabili i dati effettivi sulle attività finanziarie ed economiche dell'impresa, diventa necessario adeguare i saldi pianificati nei conti di budgeting in base ai saldi effettivi.

A tal fine, nel sottosistema di budgeting è previsto un apposito documento "Adeguamento dei saldi su saldi previsionali". Nella sezione tabellare "Nuovi saldi contabili di budgeting", è necessario specificare i valori per i conti e l'analisi di budgeting selezionata, che devono essere impostati dopo la registrazione del documento. La regola principale per la compilazione del documento è che l'importo delle rettifiche sui saldi sui conti attivi deve essere uguale all'importo delle rettifiche sui conti passivi (il saldo delle rettifiche deve essere uguale a zero). Lo stato attuale del saldo di rettifica viene visualizzato nella parte inferiore del modulo del documento.

La compilazione del documento è possibile in due modi: manuale e automatico. In modalità automatica, la parte tabellare del documento viene compilata in base ai risultati della selezione dei dati dalle fonti specificate durante l'impostazione dei conti di budgeting (simile all'impostazione delle regole per ottenere i dati effettivi per le voci di budget). Si precisa che in caso di scelta dei valori dei saldi contabili come fonte di dati per i saldi dei conti, è necessario monitorare la corrispondenza del segno del saldo per tipologia di conto (attivo/passivo). Ad esempio, se il conto 5091 "Transazioni con fornitori e appaltatori, corrente" ha un saldo attivo e il saldo nel registro "Reciproci regolamenti con controparti" viene utilizzato come fonte di dati e il valore del saldo ha segno negativo, quindi nella parte tabellare del documento “Rettifica saldi per saldi previsionali” il valore delle somme deve avere segno positivo.

Ci troviamo: inserimento saldi di apertura, parametri di produzione delle immobilizzazioni, immissione di saldi, immissione di saldi iniziali di NMA in UP, quale conto attribuire saldi iniziali per alcol, produzione di immobilizzazioni, immissione di saldi iniziali di NMA in UP, immissione di saldi iniziali per imposte, 1C immissione di saldi iniziali per merci su commissione, modalità di registrazione dei saldi iniziali

Per inserire i saldi di cassa, viene utilizzato il documento "Ordine di pagamento per la ricezione di fondi".

Passo 1. Menu: Documenti => Contanti => Ordine di pagamento per la ricezione dei fondi. (Fig. 1)

Riso. 1 Apertura del giornale di registrazione documenti

Passo 2 Nel registro del documento aperto, fare clic sul pulsante "Aggiungi" (Fig. 2)

Riso. 2 Aggiunta di un nuovo documento

Passaggio 3 Nel modulo del documento che si apre, seleziona la voce di menu "Operazione - Altre ricevute di fondi non monetari" (Fig. 3)

Riso. 3 Modifica del tipo di operazione

Passaggio 4 Compila i dettagli (Fig. 4):

"Data del documento"– data di registrazione dei saldi.
"Organizzazione"- l'organizzazione per la quale sono iscritti i saldi.
"Riflettere"- A seconda delle voci selezionate verrà configurata la composizione delle colonne e dei blocchi contabili, in base ai quali verranno effettuati i movimenti a seguito della registrazione del documento.
"Pagatore"– per inserire i saldi sarà più conveniente creare una nuova controparte ausiliaria (ad esempio “Inserimento saldi iniziali”).
"Conto bancario"- il conto corrente dell'ente, sul quale sono iscritti i saldi.
"Somma"- la somma dei saldi inseriti.
"Dai un'occhiata"– conto di credito di transazione (000).

Figura. 4 Compilazione dei dettagli del documento

Passaggio 5 Dopo aver compilato il documento deve essere eseguito.

Il saldo viene pagato su ciascun conto di regolamento dell'organizzazione.

1. Conti 01, 02.

Per inserire i saldi iniziali sul conto 01 "Immobilizzazioni" e sul conto 02 "Ammortamento delle immobilizzazioni nel programma 1C: Production Enterprise Management (1C: SCP), viene utilizzato un documento specializzato .P

Dati del documento Inserimento saldi di apertura per cespiti sono indicate solo per quelle immobilizzazioni che, al momento dell'iscrizione dei saldi, sono già state prese in considerazione, ma non sono state ancora cancellate dal registro.

Documento Inserimento saldi di apertura per cespiti situato: Interfaccia Contabilità e contabilità fiscale - Documenti - Immobilizzazioni - Inserimento saldi iniziali per immobilizzazioni (Fig. 1).

Documento appena creato e vuoto Inserimento saldi di apertura per cespiti si presenta così (Fig. 2):

Se le caselle di controllo "Contabilità di gestione" e "Contabilità" sono impostate (come in Figura 2), è necessario compilare i dettagli "Unità" e "Unità dell'organizzazione". Viene creato un documento separato per ogni reparto.

La parte tabellare può essere compilata automaticamente per nome e per gruppo OS.

Documento compilato Inserimento saldi di apertura per cespiti dovrebbe assomigliare a questo (Fig. 3):

2. Punteggio 10.

Per inserire il saldo delle attività materiali nella configurazione 1C:Manufacturing Enterprise Management (1C:UPP), si intende il documento Registrazione merci. Il documento può essere richiamato in 1C: SCP dall'interfaccia Contabilità e contabilità fiscale - Documenti - Magazzini - Registrazione delle merci.(Fig. 4).

Nel documento appena creato, nella sezione "Operazioni" è necessario selezionare Inserisci saldi di apertura (Fig. 5).

Il documento compilato si presenta così (Fig. 6):

Come altri documenti, la parte tabellare può essere compilata automaticamente in base all'inventario.

Assicurati di compilare la scheda Account corrispondente (Fig. 7).

Il documento di registrazione merci completato ha il seguente aspetto (Fig. 8):

3. Punteggio 19.

Per inserire i saldi iniziali sul conto 19 (IVA) nel programma 1C: SCP, viene utilizzato il documento Inserimento saldi IVA iniziali. Il documento può essere aperto dalla stessa interfaccia, quindi selezionare il menu IVA - Inserimento saldi IVA iniziali(Fig. 9).

Nel modulo del documento aperto, seleziona Operazione - IVA sui valori acquisiti(Fig. 10):

Il documento compilato si presenta così (Fig. 11):

Ogni riga della parte tabellare "Dati sui saldi" può corrispondere a più righe della parte tabellare "Informazioni aggiuntive".

Dopo aver compilato la parte tabellare "Informazioni aggiuntive", le fatture verranno generate automaticamente: Riempi - Genera fatture.

Nelle sezioni tabulari “Regolamenti con controparti” e/o “Anticipi” vengono inserite le informazioni sui regolamenti con controparti.

È possibile compilare queste tabelle in base ai dati inseriti nelle parti tabulari "Dati sui saldi" e "Informazioni aggiuntive".

Se nel documento è selezionata la casella di controllo "Rifletti insediamenti con controparti", al momento della registrazione del documento verranno generate registrazioni per riflettere i saldi iniziali per i regolamenti con controparti in contabilità secondo le parti tabulari "Regolamenti con controparti" e / o "Anticipi ”.

4. Conti 41, 43.

Per inserire il saldo delle merci in 1C: Gestione dell'impresa di produzione (1C: UPP), si intende il documento "Registrazione merci". Può essere aperto dalla stessa interfaccia, seleziona Documenti - Scorte - Inserimento merci.

Nel nuovo documento (come menzionato sopra), seleziona Operazione - Inserisci saldi iniziali. Nella scheda Conto corrispondente indica di nuovo cor. conto 000.

Il documento compilato assumerà la forma (Fig. 12):

5. Punteggio 50.

Per inserire i saldi di cassa in 1C: SCP, viene utilizzato il documento "Ordine di cassa in entrata". L'interfaccia è la stessa Documenti - Contanti - Ordine di cassa in entrata(Fig. 13).

Nel modulo del documento che si apre, seleziona la voce di menu " Transazione - altri flussi di cassa» (Fig. 14)

Il documento completato si presenta così (Fig. 15).

Nella colonna Conto deve essere inserito un conto ausiliario 000. Se attiviamo “Rifletti in opera. contabilità", quindi ci sono movimenti secondo il registro "Movimento di fondi" nella contabilità operativa. "Paid" conferma il movimento di fondi.

Il saldo dovrà essere versato separatamente per ciascuna cassa dell'organizzazione.

6. Conto 51.

Per inserire i saldi sui conti di regolamento in 1C: UPP, viene utilizzato il documento "Ordine di pagamento per la ricezione di fondi". I saldi residui vengono pagati per ogni conto corrente. L'interfaccia è la stessa. Menù: Documenti - Contanti - Ordine di pagamento per la ricezione dei fondi(Fig. 16):

Nel nuovo documento, seleziona la voce di menu " Operazione - Altre entrate di fondi non monetari» (Fig. 17):

Il documento completato dovrebbe assomigliare a questo (Fig. 18):

Nella colonna conto, è necessario specificare il conto ausiliario 000.

7. Conti 60, 62.

Per inserire i saldi per i regolamenti reciproci con le controparti in 1C: SCP, viene utilizzato il documento "Inserimento dei saldi iniziali per i regolamenti reciproci". Il documento può essere trovato nella stessa interfaccia, menu Documenti - Avanzate - Inserimento saldi di apertura per accordi reciproci(Fig. 19).

Questo documento consente di inserire i saldi sia per i fornitori (conto 60) che per gli acquirenti (conto 62).

Nel modulo documento che si apre, seleziona il tipo di operazione richiesta "Operazione - Transazioni con i fornitori" (Fig. 20)

Il documento compilato si presenta così (Fig. 21):

"Rifletti nei registri di regolamento dell'organizzazione" - l'impostazione di questa casella di controllo influisce sulla formazione dei movimenti nei registri di accumulazione: "Regolamenti di acquisizione (contabilità)" o "Regolamenti di vendita (contabilità)".

8. Punteggio 97.

Per inserire i saldi dei conti 97 nella configurazione 1C: SCP, viene utilizzato il documento "Operazione (contabilità e contabilità fiscale)". L'interfaccia è la stessa. Menù Contabilità - Giornale delle operazioni(Fig. 22).

Il documento compilato si presenta così (Fig. 23):

Nella parte tabellare selezionare il RBP, quindi indicare il conto prestito (000) e l'importo del saldo sulla BU. I dati sulla RBP sono inseriti nella directory Spese di periodi futuri.

Dopo aver inserito tutti i saldi per la BU, fare clic sul pulsante Riempi (BU NU). Di conseguenza, la scheda Contabilità fiscale viene compilata automaticamente (Fig. 24).

Grazie!

In questo articolo, esamineremo come inserire saldi scorte di apertura nell'infobase della configurazione di Manufacturing Enterprise Management versione 1.3.

I dati sul saldo delle merci nei magazzini sono inseriti dal documento "Ricezione merci" con il tipo di operazione "Inserimento saldi iniziali". È corretto inserire il documento per i saldi di prodotti fabbricati, semilavorati, materiali, beni acquistati, attrezzature.

È possibile aprire un documento in diverse interfacce, alcune delle opzioni di apertura sono mostrate nelle figure seguenti.

Nell'elenco dei documenti per creare un nuovo documento, fare clic sul pulsante "Aggiungi", come mostrato nella figura seguente. Nel nuovo documento è necessario selezionare il tipo di operazione "Inserimento saldi di apertura".

Nella parte in alto a destra del documento, dovresti selezionare i tipi di contabilità per i quali il documento verrà riflesso. Se i saldi per tutti i tipi di contabilità sono gli stessi, vengono impostati tutti i segni, altrimenti viene inserito un documento separato per ogni tipo di contabilità.

Nel campo Magazzino, selezionare il magazzino dell'organizzazione per cui sono inseriti i saldi. Per ogni magazzino viene creato un documento remoto.

Nella scheda "Conto corrispondente", compila il campo "Conto corrispondente" con il conto "000".

Nella scheda "Merci" nella sezione tabellare, vengono inserite tutte le posizioni sul saldo delle scorte. Se sono presenti serie e caratteristiche, sono indicate negli appositi campi. E' inoltre necessario compilare il campo "Stato Batch", esso viene compilato automaticamente con il valore "Acquistato". Nel caso in cui vengano inseriti saldi per manufatti o attrezzature, vengono selezionate rispettivamente le opzioni "Prodotti" e "Attrezzature".

Per inserire i saldi dei conti di magazzino nella contabilità regolamentata, è necessario compilare i campi "Conto (BU)", "Conto (NU)" nella sezione tabellare "Merci". Per impostazione predefinita, i conti contabili non sono visibili nella sezione tabellare, per visualizzarli è necessario fare clic sul pulsante "Mostra/nascondi conti contabili".

Dopo aver compilato il documento, dovrebbe essere effettuato per riflettere in contabilità.

Cheat sheet o guida "Aiuto" per inserire i saldi iniziali in SCP versione 1.3

1. Introduzione
2. Inserimento dei saldi iniziali sul conto 01.01 "Immobilizzazioni nell'organizzazione"
3. Inserimento dei saldi iniziali dell'acconto 02.01 "Ammortamento delle immobilizzazioni"
4. Inserimento dei saldi iniziali in conto 04.01 "Attività immateriali dell'organizzazione"
5. Inserimento dei saldi iniziali in conto 05 "Ammortamento delle attività immateriali"
6. Inserimento dei saldi iniziali sul conto 08.01 "Acquisizione di appezzamenti di terreno"
7. Inserimento saldi iniziali in acconto 08.02 "Acquisizione di oggetti di natura gestionale"
8. Inserimento dei saldi iniziali in conto 08.03 "Costruzione di immobilizzazioni"
9. Inserimento dei saldi iniziali in conto 08.04 "Acquisizione di immobilizzazioni"
10. Inserimento saldi iniziali in acconto 08.05 "Acquisizione di attività immateriali"
11. Inserimento saldi di apertura acconto 09 "Attività fiscali anticipate"
12. Inserimento dei saldi iniziali sul conto 10 "Materiali"
13. Inserimento dei saldi iniziali in conto 10.07 "Materiali trasferiti per la lavorazione a lato"
14. Inserimento dei saldi iniziali in conto 10.11 "Attrezzature speciali e indumenti speciali in funzione"
15. Inserimento dei saldi iniziali sul conto 19 "Imposta sul valore aggiunto sugli oggetti di valore acquisiti"
16. Inserimento saldi iniziali in acconto 19.07 "IVA sulle merci vendute ad un'aliquota dello 0% (esportazione)"
17. Inserimento dei saldi iniziali di acconto 20.01.1 "Produzioni principali (per attività non soggette a UTII)" e 23.01
"Produzioni ausiliarie (per attività non soggette a UTII)"
18. Inserimento dei saldi iniziali in acconto 20.02 "Produzione di prodotti da materie prime fornite dal cliente"
19. Inserimento dei saldi iniziali di acconto 28.01 "Matrimonio in produzione (per attività non soggette a UTII)"
20. Inserimento dei saldi iniziali sul conto 41 "Merci"
21. Inserimento dei saldi iniziali sul conto 43 "Prodotti finiti"
22. Inserimento dei saldi iniziali sul conto 45 "Merci spedite"
23. Inserimento dei saldi iniziali sul conto 50 "Cassa"
24. Inserimento dei saldi iniziali sul conto 51 "Conti di regolamento" e 52 "Conti di valuta"
25. Inserimento dei saldi iniziali sul conto 55 "Conti speciali nelle banche"
26. Inserimento saldi iniziali in conto 58.01.1 "Azioni"
27. Inserimento saldi iniziali in conto 58.01.2 "Azioni"
28. Inserimento saldi iniziali in conto 58.03 "Prestiti concessi"
29. Inserimento saldi iniziali in acconto 60 "Transazioni con fornitori e appaltatori"
30. Inserimento dei saldi iniziali sul conto 62 "Transazioni con acquirenti e clienti"
31. Inserimento saldi iniziali in conto 63 "Fondo svalutazione crediti"
32. Inserimento di saldi iniziali in conto 66 "Regolamenti su prestiti e prestiti a breve termine"
33. Inserimento di saldi iniziali in conto 67 "Regolamenti su prestiti e prestiti a lungo termine"
34. Inserimento dei saldi iniziali in conto 68 "Calcoli per imposte e tasse"
35. Inserimento dei saldi iniziali in conto 69 "Calcoli per le assicurazioni sociali e la sicurezza"
36. Inserimento dei saldi iniziali in acconto 70 "Transazioni con il personale per remunerazione"
37. Inserimento dei saldi iniziali sul conto 71 "Transazioni con soggetti responsabili"
38. Inserimento saldi iniziali in acconto 73.01 “Liquidazione su prestiti concessi”
39. Registrazione dei saldi iniziali sul conto 76 "Transazioni con debitori e creditori diversi"
40. Inserimento dei saldi iniziali del conto 76.AB "IVA su anticipi e acconti"
41. Inserimento saldi iniziali acconto 76.VA "IVA su acconti e acconti emessi"
42. Inserimento saldi di apertura acconto 77 "Passività fiscali differite"
43. Inserimento dei saldi iniziali in conto 80 "Capitale autorizzato"
44. Inserimento dei saldi iniziali in conto 82 "Capitale di riserva"
45. Inserimento dei saldi iniziali in conto 83 "Capitale aggiuntivo"
46. Inserimento dei saldi iniziali sul conto 84 "Utili non distribuiti (perdita scoperta)"
47. Inserimento dei saldi iniziali in conto 96 "Riserve per spese future"
48. Inserimento dei saldi iniziali in acconto 97 "Spese differite"
49. Inserimento dei saldi iniziali in conto 99 "Riserve per spese future"
50. Inserimento dei saldi iniziali sul conto 01.MTs "OS, contabilizzato come parte dell'inventario nel sistema contabile"
51. Inserimento dei saldi iniziali sul conto 001 "Immobilizzazioni in affitto"
52. Inserimento dei saldi iniziali sul conto 003 "Materiali accettati per la lavorazione"
53. Inserimento dei saldi iniziali sul conto 004.01 "Merci in magazzino"
54. Inserimento dei saldi iniziali sul conto 004.02 "Merci trasferite per commissione"
55. Inserimento saldi di apertura Addendum n. 1 "Inserimento saldi di apertura e adeguamento del piano dei conti di budgeting"
56. Inserimento saldi iniziali Addendum n. 2 "Adeguamento della contabilizzazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei premi assicurativi e dell'UST"
57. Inserimento saldi iniziali Addendum n. 3 "Conferma del diritto alla detrazione immobiliare"
58. Inserimento saldi iniziali supplemento n. 4 "Trasferimento dati"
59. Inserimento saldi iniziali Addendum n. 5 "Inserimento saldi iniziali per IVA"
60. Inserimento saldi di apertura altro

Possibilmente "Pro" per configurazione Gestione degli impianti di produzione(UPP) conosci un altro modo più semplice per inserire i saldi iniziali ... condividi la tua esperienza)))

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